- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 16.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 30.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 67.42%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 32 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.23%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 93.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.65%
- קרנות נאמנות: 1.37%
- נכסים אחרים: -0.11%