אקסלנס אינווסט מניות

המסלול סגור למצטרפים חדשים.

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

  • תשואה בחודש יוני: -1.96%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.63%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 67.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 70.11%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 13.53% 30.19% 83.38% 78.63% 0.75% 1.17 4,423 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הראל מסלול מניות 12.57% 28.41% 79.60% 82.97% 0.74% 1.20 5,198 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות 11.45% 28.24% 76.96% 69.47% 0.84% 1.18 1,162 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 10.76% 27.21% 86.61% 87.48% 0.71% 1.39 829 פרטים והצטרפות
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 9.77% 26.53% 79.75% 78.16% 0.71% 1.15 1,394 פרטים והצטרפות
14 אקסלנס אינווסט מניות 2.63% 13.46% 67.14% 70.11% 0.81% 1.12 85 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.53% 20.30% 75.30% 74.41% 0.86% 1.15% 2,037

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 -1.96 -1.59
05/2026 0.19 2.79
04/2026 4.88 6.92
03/2026 -4.08 -4.51
02/2026 0.12 0.70
01/2026 3.73 3.39
12/2025 0.85 1.40
11/2025 2.26 1.39
10/2025 1.09 2.06
09/2025 3.39 3.13
08/2025 0.99 1.03
07/2025 1.56 2.15
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אקסלנס אינווסט מניות" להשיג 4 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 85 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.47%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 59.46%
  • מדד שארפ: 1.12
  • נכסים לא סחירים: -0.02%
  • נכסים בארץ: 47.59%
  • חשיפה למט"ח: 51.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 84.81%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.55%
  • קרנות נאמנות: 12.66%
  • נכסים אחרים: -0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!