אקסלנס אינווסט מניות

המסלול סגור למצטרפים חדשים.

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 0.19%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 77.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 73.81%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 15.88% 41.21% 94.23% 82.88% 0.75% 1.18 4,446 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 14.72% 40.28% 99.78% 95.98% 0.71% 1.41 733 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול מניות 15.01% 38.28% 89.75% 88.03% 0.74% 1.22 5,219 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות 13.71% 37.82% 86.89% 74.63% 0.84% 1.20 1,095 פרטים והצטרפות
5 איי. די. איי. מסלול מניות 15.73% 37.30% 96.99%   0.66% 0.00 127 פרטים והצטרפות
14 אקסלנס אינווסט מניות 4.68% 21.96% 77.03% 73.81% 0.81% 1.14 85 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 9.43% 28.58% 86.13% 80.00% 0.86% 1.17% 2,041

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
05/2026 0.19 2.79
04/2026 4.88 6.92
03/2026 -4.08 -4.51
02/2026 0.12 0.70
01/2026 3.73 3.39
12/2025 0.85 1.40
11/2025 2.26 1.39
10/2025 1.09 2.06
09/2025 3.39 3.13
08/2025 0.99 1.03
07/2025 1.56 2.15
06/2025 5.39 4.84
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אקסלנס אינווסט מניות" להשיג 5 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 85 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.89%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.66%
  • מדד שארפ: 1.14
  • נכסים לא סחירים: 0.61%
  • נכסים בארץ: 52.98%
  • חשיפה למט"ח: 50.18%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.50%
  • קרנות נאמנות: 15.65%
  • נכסים אחרים: 0.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!