- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.87%
- תשואה מתחילת השנה: 1.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 66.33%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 633 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.39%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.69%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.76%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 67.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.50%
- קרנות נאמנות: 5.62%
- נכסים אחרים: -0.54%