- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 8.47%
- תשואה מתחילת השנה: 8.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.84%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.92%
השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
- שם פוליסה: הכשרה-מסלולית מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 107 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 86.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 81.39%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.07%
- מדד שארפ: 0.67
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 73.58%
- הלוואות: 0.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.60%
- קרנות נאמנות: 2.08%
- נכסים אחרים: 6.23%