- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: -1.14%
- תשואה מתחילת השנה: -7.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.62%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 962
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,365(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.24%
- מדד שארפ: 0.34
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.5%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.4%
- פיקדונות: 0.47%
- הלוואות: 5.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.22%