אנליסט השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.28%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.02%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.72%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -3.32% 26.41%   0.71% 0.00 12,015 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי -4.63% 14.25% 25.22% 0.62% 0.58 13,213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות כללי -4.78% 12.64% 23.29% 0.69% 0.53 10,827 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -4.78% 16.50% 28.21% 0.62% 0.67 7,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות כללי -4.89% 15.24% 28.39% 0.55% 0.60 17,064 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט השתלמות כללי -5.02% 13.79% 25.72% 0.59% 0.52 5,505 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.22% 10.29% 20.26% 0.45% 0.42% 5,588

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 962
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,505 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.89%
  • מדד שארפ: 0.52
  • נכסים לא סחירים: 10.52%
  • נכסים בארץ: 79.51%
  • חשיפה למט"ח: 17.80%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.02%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.10%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.84%
  • פיקדונות: 3.49%
  • הלוואות: 5.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.55%
  • נכסים אחרים: -0.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!