- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 2.16%
- תשואה מתחילת השנה: -1.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.61%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1240
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/07/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 519(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.23%
- מדד שארפ: 0.66
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.3%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 16.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.59%
- קרנות נאמנות: 1.69%