כלל השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח - 1348", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.21%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.08%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1348
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 392 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.66%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.86%
  • מדד שארפ: 0.04
  • נכסים לא סחירים: 15.30%
  • נכסים בארץ: 81.73%
  • חשיפה למט"ח: 11.14%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.14%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.65%
  • פיקדונות: 0.03%
  • הלוואות: 7.78%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.43%
  • קרנות נאמנות: 4.51%
  • נכסים אחרים: 6.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!