אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח - 1084", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 80% מהנכסים יושקעו בנכסים פיננסים שאינם מניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 5.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.74%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 7.18% | 11.73% | 0.00% | 0.00 | 195 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 5.59% | 9.46% | 6.89% | 9.86% | 0.74% | 0.14 | 152 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.96% | 9.04% | 4.21% | 10.08% | 0.58% | 0.04 | 392 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.17% | 8.68% | 2.02% | 8.26% | 0.62% | -0.06 | 438 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 4.14% | 8.51% | 3.92% | 11.57% | 0.66% | 0.06 | 706 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 4.09% | 7.64% | 5.68% | 14.58% | 0.70% | 0.19 | 650 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.66% | 6.75% | 3.76% | 7.51% | 0.44% | -0.15% | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.71%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1084
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 152 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.66%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.86%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 9.41%
- נכסים בארץ: 95.39%
- חשיפה למט"ח: 8.08%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.66%
- הלוואות: 7.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.65%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.