הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח - 716", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.31%
- תשואה מתחילת השנה: 3.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 5.08% | 10.46% | 0.65% | 0.00 | 311 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.71% | 7.92% | 15.37% | 20.73% | 0.70% | 0.54 | 153 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.46% | 7.57% | 12.18% | 16.49% | 0.58% | 0.28 | 383 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.85% | 7.57% | 9.41% | 11.43% | 0.59% | -0.03 | 307 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 3.30% | 7.04% | 12.20% | 16.60% | 0.65% | 0.22 | 696 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.24% | 6.87% | 11.08% | 13.70% | 0.56% | 0.08 | 445 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.32% | 6.57% | 10.98% | 13.21% | 0.44% | 0.03% | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 696 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.06%
- מדד שארפ: 0.22
- נכסים לא סחירים: 17.25%
- נכסים בארץ: 84.79%
- חשיפה למט"ח: 10.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.54%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.06%
- פיקדונות: -0.09%
- הלוואות: 10.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.56%
- קרנות נאמנות: 1.46%
- נכסים אחרים: 3.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.