הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח - 716", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יולי: 1.04%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה השתלמות אשראי ואג"ח 9.16% 11.38% 15.77%   0.43% 0.00 433 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - אשראי ואג"ח 4.36% 10.42%     0.00% 0.00 168 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח 3.41% 5.89% 6.25% 9.01% 0.74% 0.08 152 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח 2.74% 4.94% 9.25% 17.96% 0.55% 0.50 767 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח 2.46% 4.38% 5.20% 14.75% 0.70% 0.20 653 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח 2.12% 3.70% 2.86% 10.99% 0.66% 0.02 711 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.95% 3.88% 3.17% 7.14% 0.46% -0.16% 215

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 711 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.67%
  • מדד שארפ: 0.02
  • נכסים לא סחירים: 15.78%
  • נכסים בארץ: 83.93%
  • חשיפה למט"ח: 12.48%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.63%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.06%
  • הלוואות: 9.71%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.93%
  • קרנות נאמנות: 1.60%
  • נכסים אחרים: 3.52%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!