הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח - 716", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.59%
- תשואה מתחילת השנה: 5.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 9.71% | 9.71% | 0.65% | 0.00 | 209 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 7.60% | 7.60% | 7.90% | 11.64% | 0.70% | 0.23 | 153 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 7.52% | 7.52% | 18.56% | 0.46% | 0.00 | 546 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 6.73% | 6.73% | 5.88% | 11.74% | 0.58% | 0.13 | 387 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 6.27% | 6.27% | 10.29% | 19.40% | 0.56% | 0.58 | 763 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 5.82% | 5.82% | 5.09% | 12.71% | 0.65% | 0.13 | 692 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.13% | 5.13% | 4.82% | 8.88% | 0.44% | -0.08% | 202 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.69%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 692 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.15%
- מדד שארפ: 0.13
- נכסים לא סחירים: 17.85%
- נכסים בארץ: 84.76%
- חשיפה למט"ח: 9.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
- הלוואות: 10.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.11%
- קרנות נאמנות: 1.48%
- נכסים אחרים: 4.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.