מיטב השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח - 1240", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 3.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 5.40% | 9.67% | 0.00% | 0.00 | 184 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 7.86% | 8.19% | 15.10% | 0.43% | 0.00 | 451 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 4.27% | 6.27% | 6.34% | 9.59% | 0.74% | 0.08 | 153 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 3.68% | 5.27% | 9.28% | 18.29% | 0.55% | 0.47 | 769 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.84% | 5.17% | 4.23% | 10.00% | 0.58% | -0.05 | 398 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.30% | 4.69% | 1.45% | 8.22% | 0.62% | -0.12 | 437 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.80% | 4.24% | 3.13% | 7.46% | 0.44% | -0.20% | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1240
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/07/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 769 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.00%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 25.10%
- נכסים בארץ: 75.12%
- חשיפה למט"ח: 12.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.82%
- הלוואות: 10.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.08%
- קרנות נאמנות: 4.17%
- נכסים אחרים: 12.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.