מיטב השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח - 1240", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 3.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 5.08% | 10.46% | 0.65% | 0.00 | 311 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.71% | 7.92% | 15.37% | 20.73% | 0.70% | 0.54 | 153 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.46% | 7.57% | 12.18% | 16.49% | 0.58% | 0.28 | 383 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.85% | 7.57% | 9.41% | 11.43% | 0.59% | -0.03 | 307 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 3.30% | 7.04% | 12.20% | 16.60% | 0.65% | 0.22 | 696 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 3.18% | 6.73% | 14.67% | 23.78% | 0.56% | 0.78 | 833 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.32% | 6.57% | 10.98% | 13.21% | 0.44% | 0.03% | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1240
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/07/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 833 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.85%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.61%
- מדד שארפ: 0.78
- נכסים לא סחירים: 26.00%
- נכסים בארץ: 76.99%
- חשיפה למט"ח: 7.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.91%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.48%
- פיקדונות: -0.13%
- הלוואות: 9.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.21%
- קרנות נאמנות: 3.45%
- נכסים אחרים: 12.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.