אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.07%
- תשואה מתחילת השנה: 3.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.38%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.22%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 11.44% | 14.76% | 0.70% | 0.00 | 1,274 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 11.06% | 7.03% | 17.38% | 0.22% | 0.35 | 41 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 10.29% | 10.33% | 24.94% | 0.51% | 0.54 | 505 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 10.24% | 12.53% | 26.60% | 0.72% | 0.62 | 4,910 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 9.56% | 8.81% | 22.30% | 0.63% | 0.46 | 875 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.85% | 9.33% | 19.99% | 0.53% | 0.41% | 1,090 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11957
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/06/2017
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 41 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.42%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 3.40%
- נכסים בארץ: 95.76%
- חשיפה למט"ח: 10.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.80%
- הלוואות: 3.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.20%
- נכסים אחרים: -0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.