מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.71%
- תשואה מתחילת השנה: 0.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -1.85% | 0.69% | 0.00 | 983 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.20% | 8.74% | 18.22% | 0.73% | 0.42 | 4,631 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -4.38% | 5.91% | 14.60% | 0.62% | 0.29 | 943 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -4.62% | 6.36% | 14.36% | 0.47% | 0.28 | 413 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -7.03% | -1.21% | 4.55% | 0.20% | -0.09 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.52% | 3.66% | 11.02% | 0.52% | 0.16% | 1,004 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.10%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 413 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.29%
- מדד שארפ: 0.28
- נכסים לא סחירים: 13.72%
- נכסים בארץ: 78.05%
- חשיפה למט"ח: 14.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.83%
- פיקדונות: 0.56%
- הלוואות: 10.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.70%
- קרנות נאמנות: 3.00%
- נכסים אחרים: 0.95%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.