מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות:
- תשואה בחודש אפריל: -1.01%
- תשואה מתחילת השנה: -3.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 3.49% | 16.38% | 25.06% | 0.74% | 0.93 | 5,151 |
![]() |
2 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 3.12% | 0.69% | 0.00 | 426 |
![]() |
||
3 | מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 2.24% | 16.17% | 23.47% | 0.42% | 0.93 | 334 |
![]() |
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1.57% | 14.28% | 24.38% | 0.64% | 0.84 | 1,002 |
![]() |
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -0.01% | 9.19% | 0.39% | 0.00 | 33 |
![]() |
|
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.75% | 10.52% | 14.93% | 0.55% | 0.56% | 996 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.49%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 334(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.50%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.79%
- הלוואות: 3.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.30%
- קרנות נאמנות: 1.64%