מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.90%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.06%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.51%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות -0.86%     0.69% 0.00 604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות -1.48% 12.89% 21.11% 0.74% 0.69 4,938 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות -3.06% 11.14% 18.51% 0.42% 0.60 383 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות -3.36% 10.19% 18.84% 0.64% 0.56 987 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות -3.70% 4.35%   0.39% 0.00 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.94% 6.99% 11.59% 0.55% 0.35% 996

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 8885
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 24/03/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 383 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.74%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.51%
  • מדד שארפ: 0.6

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.93%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.89%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.97%
  • פיקדונות: 0.47%
  • הלוואות: 7.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.66%
  • קרנות נאמנות: 2.55%

למעלה!