מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.24%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.47%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות 3.49% 16.38% 25.06% 0.74% 0.93 5,151 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות 3.12%     0.69% 0.00 426 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות 2.24% 16.17% 23.47% 0.42% 0.93 334 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 1.57% 14.28% 24.38% 0.64% 0.84 1,002 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות -0.01% 9.19%   0.39% 0.00 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.75% 10.52% 14.93% 0.55% 0.56% 996

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 8885
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 24/03/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 334(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.50%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.73%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.79%
  • הלוואות: 3.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.30%
  • קרנות נאמנות: 1.64%

למעלה!