הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.44%
- תשואה מתחילת השנה: 3.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.37% | 10.69% | 25.31% | 0.72% | 0.55 | 4,923 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 6.53% | 6.13% | 20.44% | 0.63% | 0.37 | 851 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 3.95% | 0.54% | 8.31% | 0.47% | -0.08 | 80 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 2.63% | 1.73% | 11.71% | 0.59% | 0.02 | 1,728 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.94% | 4.24% | 14.90% | 0.56% | 0.17% | 1,268 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1190
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 851 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.52%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: 18.79%
- נכסים בארץ: 75.72%
- חשיפה למט"ח: 18.82%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.54%
- הלוואות: 8.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.14%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 7.79%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.