הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.45%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.60%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות -1.85%     0.69% 0.00 983 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות -3.20% 8.74% 18.22% 0.73% 0.42 4,631 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות -4.38% 5.91% 14.60% 0.62% 0.29 943 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות -4.62% 6.36% 14.36% 0.47% 0.28 413 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות -7.03% -1.21% 4.55% 0.20% -0.09 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.52% 3.66% 11.02% 0.52% 0.16% 1,004

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1190
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 943 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.03%
  • מדד שארפ: 0.29
  • נכסים לא סחירים: 15.55%
  • נכסים בארץ: 74.24%
  • חשיפה למט"ח: 16.53%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.21%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.86%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.51%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.45%
  • פיקדונות: 0.10%
  • הלוואות: 7.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.67%
  • קרנות נאמנות: 2.96%
  • נכסים אחרים: 6.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!