הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.72%
- תשואה מתחילת השנה: -2.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.38%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 3.49% | 16.38% | 25.06% | 0.74% | 0.93 | 5,151 |
![]() |
2 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 3.12% | 0.69% | 0.00 | 426 |
![]() |
||
3 | מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 2.24% | 16.17% | 23.47% | 0.42% | 0.93 | 334 |
![]() |
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1.57% | 14.28% | 24.38% | 0.64% | 0.84 | 1,002 |
![]() |
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -0.01% | 9.19% | 0.39% | 0.00 | 33 |
![]() |
|
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.75% | 10.52% | 14.93% | 0.55% | 0.56% | 996 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.18%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1190
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,002(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.79%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.87%
- מדד שארפ: 0.84
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.74%
- פיקדונות: 0.34%
- הלוואות: 7.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.90%
- קרנות נאמנות: 3.26%