הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	3.49%	16.38%	25.06%	0.74%	0.93	5,151	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	3.12%			0.69%	0.00	426	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות	2.24%	16.17%	23.47%	0.42%	0.93	334	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.57%	14.28%	24.38%	0.64%	0.84	1,002	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-0.01%	9.19%		0.39%	0.00	33	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.75%	10.52%	14.93%	0.55%	0.56%	996

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.18%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1190
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,002(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.79%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.87%
• מדד שארפ: 0.84

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.07%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.29%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.74%
• פיקדונות: 0.34%
• הלוואות: 7.31%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.90%
• קרנות נאמנות: 3.26%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022