הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 0.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -1.85% | 0.69% | 0.00 | 983 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.20% | 8.74% | 18.22% | 0.73% | 0.42 | 4,631 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -4.38% | 5.91% | 14.60% | 0.62% | 0.29 | 943 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -4.62% | 6.36% | 14.36% | 0.47% | 0.28 | 413 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -7.03% | -1.21% | 4.55% | 0.20% | -0.09 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.52% | 3.66% | 11.02% | 0.52% | 0.16% | 1,004 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.14%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1190
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 943 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.03%
- מדד שארפ: 0.29
- נכסים לא סחירים: 15.55%
- נכסים בארץ: 74.24%
- חשיפה למט"ח: 16.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.45%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 7.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.67%
- קרנות נאמנות: 2.96%
- נכסים אחרים: 6.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.