ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.99%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.38%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.24%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.85%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.44%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.74%

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות -2.66%     0.69% 0.00 673 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות -4.24% 8.85% 18.44% 0.74% 0.51 4,801 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות -5.62% 7.79% 15.79% 0.42% 0.42 388 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות -5.64% 6.13% 16.01% 0.64% 0.40 975 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות -5.93% 0.30%   0.39% 0.00 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.15% 4.47% 13.62% 0.55% 0.33% 985

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 1038
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 11/10/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,801 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.20%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.21%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: 11.42%
  • נכסים בארץ: 88.62%
  • חשיפה למט"ח: 16.33%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.47%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.93%
  • פיקדונות: 1.49%
  • הלוואות: 4.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.29%
  • קרנות נאמנות: 0.27%
  • נכסים אחרים: 7.45%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!