ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 0.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.73%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -1.85% | 0.69% | 0.00 | 983 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.20% | 8.74% | 18.22% | 0.73% | 0.42 | 4,631 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -4.38% | 5.91% | 14.60% | 0.62% | 0.29 | 943 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -4.62% | 6.36% | 14.36% | 0.47% | 0.28 | 413 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -7.03% | -1.21% | 4.55% | 0.20% | -0.09 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.52% | 3.66% | 11.02% | 0.52% | 0.16% | 1,004 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.32%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,631 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.31%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 13.09%
- נכסים בארץ: 87.34%
- חשיפה למט"ח: 19.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.90%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.89%
- פיקדונות: 1.87%
- הלוואות: 2.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.64%
- קרנות נאמנות: 0.29%
- נכסים אחרים: 5.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.