ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מאי: -1.94%
- תשואה מתחילת השנה: -3.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.74%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 0.71% | 0.69% | 0.00 | 451 |
![]() |
||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 0.65% | 14.68% | 21.76% | 0.74% | 0.75 | 5,028 |
![]() |
3 | מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -1.12% | 13.75% | 19.22% | 0.42% | 0.66 | 345 |
![]() |
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -1.69% | 12.60% | 20.68% | 0.64% | 0.65 | 985 |
![]() |
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -2.93% | 6.93% | 0.39% | 0.00 | 33 |
![]() |
|
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.14% | 8.90% | 12.43% | 0.55% | 0.41% | 981 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.79%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,028(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.20%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.45%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.59%
- פיקדונות: 2.75%
- הלוואות: 4.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.39%
- קרנות נאמנות: 0.24%