אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח - 972", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 3.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 5.80% | 10.12% | 0.65% | 0.00 | 328 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 4.26% | 7.60% | 17.21% | 19.76% | 0.70% | 0.51 | 154 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.30% | 7.19% | 14.10% | 16.15% | 0.58% | 0.29 | 386 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.57% | 7.16% | 11.28% | 11.29% | 0.59% | -0.01 | 304 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.18% | 6.78% | 16.34% | 23.62% | 0.56% | 0.82 | 849 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 3.77% | 6.04% | 12.13% | 13.97% | 0.61% | 0.08 | 202 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.10% | 6.46% | 13.10% | 12.97% | 0.44% | 0.05% | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.42%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 972
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 202 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.07%
- מדד שארפ: 0.08
- נכסים לא סחירים: 1.67%
- נכסים בארץ: 91.82%
- חשיפה למט"ח: 6.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.81%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.49%
- נכסים אחרים: 1.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.