אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח - 972", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות

תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.17%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 972
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/01/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 157 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.72%
  • מדד שארפ: -0.08
  • נכסים לא סחירים: 1.89%
  • נכסים בארץ: 89.68%
  • חשיפה למט"ח: 8.28%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
  • הלוואות: 0.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.98%
  • נכסים אחרים: 1.41%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!