מיטב דש השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.

תשואות מיטב דש השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 4.60%
  • תשואה מתחילת השנה: -14.20%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -12.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.38%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.93%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.47%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות מניות -8.70% 53.49%   0.72% 0.00 4,076 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות מסלול מניות -9.93% 20.44% 34.92% 0.62% 0.41 1,120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות מניות -10.48% 21.39% 36.22% 0.56% 0.44 670 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות מניות -10.48% 21.97% 40.70% 0.59% 0.45 1,715 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות מניות -10.78% 19.21% 37.70% 0.49% 0.41 1,267 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מיטב דש השתלמות מניות -12.00% 20.38% 36.93% 0.47% 0.41 1,232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -9.53% 19.32% 35.35% 0.50% 0.40% 1,072

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 883
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,232 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.28%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.10%
  • מדד שארפ: 0.41
  • נכסים לא סחירים: 2.13%
  • נכסים בארץ: 38.92%
  • חשיפה למט"ח: 25.22%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.50%
  • הלוואות: 1.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.95%
  • קרנות נאמנות: 3.08%
  • נכסים אחרים: -0.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!