מיטב דש השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.

תשואות מיטב דש השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש יוני: -5.87%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.01%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.47%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות -4.19% 25.31% 40.84% 0.62% 0.50 926 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות מניות -5.45% 74.58%   0.72% 0.00 3,432 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -5.90% 28.16% 48.96% 0.70% 0.58 3,222 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל השתלמות מניות -6.31% 23.36% 41.28% 0.56% 0.51 591 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות מניות -6.78% 26.80% 45.91% 0.59% 0.52 1,513 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מיטב דש השתלמות מניות -7.01% 23.93% 40.77% 0.47% 0.47 1,155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.14% 23.05% 34.61% 0.50% 0.41% 997

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 883
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,155(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.17%
  • מדד שארפ: 0.47

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.46%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.45%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.73%
  • הלוואות: 1.61%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.67%
  • קרנות נאמנות: 3.52%

למעלה!