מיטב דש השתלמות מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.
תשואות מיטב דש השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -3.11%
- תשואה מתחילת השנה: -6.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.50%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.47%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות מסלול מניות | 8.99% | 38.28% | 57.64% | 0.62% | 0.79 | 900 |
![]() |
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 6.60% | 42.47% | 65.07% | 0.70% | 0.89 | 3,381 |
![]() |
3 | מור השתלמות מניות | 6.47% | 100.19% | 0.72% | 0.00 | 3,454 |
![]() |
|
4 | הפניקס השתלמות מניות | 6.11% | 39.93% | 63.62% | 0.59% | 0.81 | 1,540 |
![]() |
5 | אנליסט השתלמות מניות | 5.82% | 52.01% | 77.41% | 0.57% | 0.93 | 2,793 |
![]() |
7 | מיטב דש השתלמות מניות | 5.50% | 36.68% | 57.61% | 0.47% | 0.76 | 1,255 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.38% | 36.12% | 48.67% | 0.50% | 0.66% | 1,072 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.88%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 883
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,255(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.24%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.42%
- הלוואות: 1.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.29%
- קרנות נאמנות: 3.09%