מיטב דש השתלמות כללי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב דש השתלמות כללי:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.83%
- תשואה מתחילת השנה: -7.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.56%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות כללי | -6.13% | 23.00% | 0.71% | 0.00 | 13,680 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -6.70% | 13.98% | 25.36% | 0.60% | 0.57 | 7,604 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות כללי | -7.07% | 11.68% | 23.23% | 0.60% | 0.50 | 13,366 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות כללי | -7.14% | 12.41% | 25.63% | 0.54% | 0.51 | 18,094 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל השתלמות כללי | -7.19% | 10.34% | 20.92% | 0.65% | 0.44 | 11,322 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | מיטב דש השתלמות כללי | -7.94% | 12.76% | 24.45% | 0.56% | 0.49 | 12,487 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -8.69% | 7.56% | 17.70% | 0.47% | 0.33% | 5,596 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.75%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 880
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12,487 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.04%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 27.88%
- נכסים בארץ: 63.98%
- חשיפה למט"ח: 18.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.41%
- פיקדונות: 0.45%
- הלוואות: 11.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.61%
- קרנות נאמנות: 3.17%
- נכסים אחרים: 13.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.