מיטב דש השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.83%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.45%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.56%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -6.13% 23.00%   0.71% 0.00 13,680 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -6.70% 13.98% 25.36% 0.60% 0.57 7,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל השתלמות כללי -7.07% 11.68% 23.23% 0.60% 0.50 13,366 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל השתלמות כללי -7.14% 12.41% 25.63% 0.54% 0.51 18,094 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות כללי -7.19% 10.34% 20.92% 0.65% 0.44 11,322 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מיטב דש השתלמות כללי -7.94% 12.76% 24.45% 0.56% 0.49 12,487 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.69% 7.56% 17.70% 0.47% 0.33% 5,596

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 880
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12,487 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.04%
  • מדד שארפ: 0.49
  • נכסים לא סחירים: 27.88%
  • נכסים בארץ: 63.98%
  • חשיפה למט"ח: 18.45%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.50%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.97%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.41%
  • פיקדונות: 0.45%
  • הלוואות: 11.34%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.61%
  • קרנות נאמנות: 3.17%
  • נכסים אחרים: 13.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!