מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש יוני: 0.31%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.74%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.92%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 1.29% 9.74% 16.92% 0.56% 1.06 503 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 0.28% 6.24% 12.90% 0.74% 0.67 286 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות -0.82% 9.38% 17.07% 0.72% 0.78 926 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -2.01% 3.59% 9.42% 0.65% 0.43 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -2.61% 5.87% 13.14% 0.69% 0.50 862 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות אג"ח -3.06% 2.92% 8.66% 0.48% 0.30 172 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.07% 3.76% 7.90% 0.42% 0.36% 159

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1240
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/07/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 503(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.41%
  • מדד שארפ: 1.06

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.70%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.92%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.17%
  • הלוואות: 14.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.51%
  • קרנות נאמנות: 1.74%

למעלה!