מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.56%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.34%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 3.56% 11.90% 18.34% 0.56% 1.28 493 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 1.60% 7.51% 13.39% 0.74% 0.76 287 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 1.27% 11.35% 19.17% 0.72% 0.98 965 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 0.06% 5.84% 11.06% 0.65% 0.64 141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -0.09% 8.55% 15.19% 0.69% 0.69 898 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות אג"ח -0.55% 6.44% 13.11% 0.68% 0.51 205 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.64% 4.95% 9.22% 0.42% 0.51% 161

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1240
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/07/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 493(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.12%
  • מדד שארפ: 1.28

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.64%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.75%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.22%
  • הלוואות: 14.45%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.39%
  • קרנות נאמנות: 1.93%

למעלה!