אנליסט השתלמות אג"ח
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח:
- תשואה בחודש אפריל: -0.52%
- תשואה מתחילת השנה: -2.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות | 3.56% | 11.90% | 18.34% | 0.56% | 1.28 | 493 |
![]() |
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 1.60% | 7.51% | 13.39% | 0.74% | 0.76 | 287 |
![]() |
3 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | 1.27% | 11.35% | 19.17% | 0.72% | 0.98 | 965 |
![]() |
4 | הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | 0.06% | 5.84% | 11.06% | 0.65% | 0.64 | 141 |
![]() |
5 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | -0.09% | 8.55% | 15.19% | 0.69% | 0.69 | 898 |
![]() |
6 | אנליסט השתלמות אג"ח | -0.17% | 5.72% | 9.57% | 0.58% | 0.36 | 86 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 4.95% | 9.22% | 0.42% | 0.51% | 161 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.81%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 972
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 86(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.88%
- מדד שארפ: 0.36
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.24%
- הלוואות: 0.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.94%