אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 0.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 11.32% | 13.93% | 0.43% | 0.00 | 409 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 6.05% | 5.58% | 9.26% | 0.74% | 0.07 | 151 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.31% | 8.42% | 17.47% | 0.55% | 0.43 | 590 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 3.83% | 4.82% | 15.59% | 0.70% | 0.19 | 649 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 3.77% | 1.30% | 7.34% | 0.59% | -0.12 | 90 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.64% | 0.61% | 7.79% | 0.62% | -0.13 | 433 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.09% | 2.53% | 7.00% | 0.46% | -0.20% | 178 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 972
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 90 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.39%
- מדד שארפ: -0.12
- נכסים לא סחירים: 1.94%
- נכסים בארץ: 93.92%
- חשיפה למט"ח: 6.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.37%
- הלוואות: 0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.05%
- נכסים אחרים: 1.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.