אינפיניטי השתלמות אג"ח
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לפחות 80% מהנכסים יושקעו בנכסים פיננסים שאינם מניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: -1.76%
- תשואה מתחילת השנה: -0.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -4.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.74%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -3.16% | 4.52% | 12.41% | 0.63% | 0.33 | 1,351 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -4.68% | -0.90% | 5.95% | 0.66% | -0.03 | 1,390 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | -5.18% | -0.65% | 5.79% | 0.59% | -0.06 | 52 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | -5.24% | -4.04% | 1.04% | 0.74% | -0.22 | 160 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.39% | -0.13% | 6.10% | 0.62% | 0.00% | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.85%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1084
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 160 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.39%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.41%
- מדד שארפ: -0.22
- נכסים לא סחירים: 8.98%
- נכסים בארץ: 95.64%
- חשיפה למט"ח: 9.10%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.39%
- הלוואות: 7.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.10%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.