הראל מסלול אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 0.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.14%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח | 6.09% | 3.49% | 8.67% | 0.96% | -0.02 | 858 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון מסלול אג"ח | 5.87% | 1.53% | 6.94% | 0.80% | -0.13 | 118 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח | 5.85% | 4.29% | 13.77% | 0.81% | 0.16 | 928 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח | 5.63% | 1.14% | 8.67% | 0.95% | -0.09 | 3,779 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל-אג"ח | 5.40% | 4.01% | 11.58% | 1.29% | 0.09 | 2,303 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הראל מסלול אג"ח ללא מניות | 4.04% | 1.36% | 7.14% | 0.88% | -0.17 | 1,001 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.41% | 3.35% | 10.52% | 0.96% | 0.02% | 1,295 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 89
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח ללא מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,001 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.20%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.92%
- מדד שארפ: -0.17
- נכסים לא סחירים: 31.66%
- נכסים בארץ: 81.12%
- חשיפה למט"ח: 9.92%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.56%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 21.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.07%
- קרנות נאמנות: 2.17%
- נכסים אחרים: 5.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.