הראל מסלול אשראי ואג"ח
- שם ישן: הראל מסלול אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 0.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח | 6.27% | 4.41% | 16.25% | 1.05% | 0.24 | 192 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 3.37% | 4.83% | 15.30% | 1.01% | 0.18 | 76 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס אשראי ואג"ח | 3.32% | 2.69% | 11.55% | 0.81% | 0.02 | 942 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 3.22% | 1.28% | 6.27% | 0.96% | -0.16 | 836 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 3.17% | 0.28% | 6.79% | 0.95% | -0.20 | 3,489 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | 1.98% | -0.07% | 5.09% | 0.88% | -0.34 | 949 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.36% | 1.77% | 9.35% | 0.92% | -0.08% | 943 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 89
- שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 949 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.72%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.89%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.13%
- מדד שארפ: -0.34
- נכסים לא סחירים: 31.55%
- נכסים בארץ: 80.40%
- חשיפה למט"ח: 11.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.74%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: 21.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.60%
- קרנות נאמנות: 2.23%
- נכסים אחרים: 5.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.