כלל-אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל-אשראי ואג"ח - 4", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל-אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: כלל-אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות כלל-אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.94%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.05%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.30%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.74%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.06%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.29%

השוואת תשואות בין "כלל-אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
  • שם פוליסה: כלל-אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,550 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.14%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.02%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.13%
  • מדד שארפ: -0.04
  • נכסים לא סחירים: 30.54%
  • נכסים בארץ: 75.89%
  • חשיפה למט"ח: 11.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.97%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.14%
  • הלוואות: 12.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.69%
  • קרנות נאמנות: 2.77%
  • נכסים אחרים: 15.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!