איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח - 98", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: איי.די.איי. מסלול אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.45%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.17%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 1.49% 7.50% 10.08% 24.17% 0.99% 0.63 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 0.87% 7.12% 11.75% 24.88% 1.02% 0.50 179 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל-אשראי ואג"ח 1.63% 6.82% 10.66% 15.36% 1.00% 0.22 2,466 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס אשראי ואג"ח 1.75% 6.76% 10.36% 17.07% 0.80% 0.26 1,315 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 1.65% 6.53% 8.90% 15.01% 0.92% 0.14 820 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 1.66% 6.40% 6.87% 11.11% 0.79% -0.05 132 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.55% 6.61% 9.24% 16.29% 0.91% 0.20% 1,118

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
  • שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 71 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.46%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.59%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.61%
  • מדד שארפ: 0.63
  • נכסים לא סחירים: 17.54%
  • נכסים בארץ: 90.73%
  • חשיפה למט"ח: 12.61%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.40%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.64%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.50%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.46%
  • הלוואות: 3.15%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.43%
  • קרנות נאמנות: 0.53%
  • נכסים אחרים: 11.89%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!