איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח - 98", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: איי.די.איי. מסלול אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. תיתכן גם חשיפה למניות במסלול זה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
תשואות איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מרץ: -0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 0.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.07%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%
השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | -0.04% | 8.05% | 24.24% | 21.88% | 1.00% | 0.44 | 163 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | -0.21% | 6.11% | 15.83% | 12.94% | 0.83% | -0.07 | 1,537 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | -0.18% | 5.89% | 16.77% | 12.50% | 0.78% | -0.06 | 243 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל-אשראי ואג"ח | 0.34% | 5.59% | 17.72% | 16.54% | 0.95% | 0.18 | 2,401 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 0.48% | 5.11% | 16.56% | 0.87% | 0.00 | 516 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 0.21% | 5.08% | 18.19% | 20.07% | 0.98% | 0.36 | 71 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.09% | 4.03% | 17.71% | 15.59% | 0.92% | 0.08% | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 03/2026 | -0.27 | -0.74 |
| 02/2026 | 0.04 | 0.14 |
| 01/2026 | 0.44 | 0.51 |
| 12/2025 | 0.25 | 0.03 |
| 11/2025 | 0.47 | 0.52 |
| 10/2025 | 0.66 | 0.52 |
| 09/2025 | 0.88 | 0.59 |
| 08/2025 | 0.68 | 0.52 |
| 07/2025 | 0.26 | 0.34 |
| 06/2025 | 1.11 | 0.84 |
| 05/2025 | 0.00 | -0.10 |
| 04/2025 | 0.45 | 0.35 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
- שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 71 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: 0.36
פירוט הרכב הנכסים:
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.