איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח

השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח	1.03%	6.55%	9.05%	27.21%	0.99%	0.70	71	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל-אשראי ואג"ח	1.10%	6.06%	9.42%	17.65%	1.00%	0.29	2,472	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2	-0.04%	5.80%	9.62%	28.65%	1.02%	0.53	181	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח	1.30%	5.66%			0.90%	0.00	469	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס אשראי ואג"ח	0.98%	5.58%	9.03%	19.92%	0.80%	0.31	1,243	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח	0.90%	5.42%	7.48%	17.77%	0.92%	0.20	819	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.87%	5.53%	7.72%	18.86%	0.91%	0.25%	1,108

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.02%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
• שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 71 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.40%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.85%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.04%
• מדד שארפ: 0.7
• נכסים לא סחירים: 17.99%
• נכסים בארץ: 90.39%
• חשיפה למט"ח: 13.04%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.09%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.94%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.48%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.40%
• הלוואות: 3.31%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.05%
• קרנות נאמנות: 0.53%
• נכסים אחרים: 12.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025