הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

מיי גמל.נט, זיהה במסלול זה חשיפה חריגה עד מלאה למט"ח.

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח - 15412", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. תיתכן גם חשיפה למניות במסלול זה.

תשואות הפניקס Apollo אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יולי: 0.37%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.07%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל-אשראי ואג"ח 2.94% 6.09% 17.99% 17.72% 0.95% 0.29 2,426 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 2.62% 6.00% 16.94% 13.51% 0.78% 0.05 347 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח 2.85% 5.66% 17.96%   0.87% 0.00 550 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול אשראי ואג"ח 2.27% 5.49% 16.42% 13.79% 0.83% 0.02 1,681 פרטים והצטרפות
5 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 2.41% 5.45% 18.03% 19.93% 0.98% 0.38 72 פרטים והצטרפות
9 הפניקס Apollo אשראי ואג"ח 2.33% -0.70%     1.07% 0.00 69 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.27% 4.85% 17.08% 15.48% 0.91% 0.12% 1,234

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 0.37 -0.08
06/2026 0.50 0.49
05/2026 0.56 0.99
04/2026 2.01 0.96
03/2026 -1.73 -0.71
02/2026 0.09 0.17
01/2026 0.54 0.45
12/2025 -2.50 -0.02
11/2025 1.94 0.52
10/2025 -1.23 0.48
09/2025 -0.45 0.55
08/2025 -0.70 0.49
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" להשיג 5 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15412
  • שם פוליסה: הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 69 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.28%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 40.82%
  • נכסים בארץ: 7.69%
  • חשיפה למט"ח: 2.07%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.11%
  • הלוואות: 36.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.21%
  • נכסים אחרים: 39.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!