מגדל מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח - 8659", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 4.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.63%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 7.20% | 8.93% | 6.70% | 17.65% | 1.05% | 0.35 | 188 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 6.09% | 7.26% | 5.28% | 16.92% | 1.01% | 0.33 | 74 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל-אשראי ואג"ח | 5.51% | 6.96% | 5.59% | 11.79% | 1.29% | 0.13 | 2,528 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס אשראי ואג"ח | 5.35% | 6.88% | 4.82% | 12.75% | 0.81% | 0.14 | 996 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 5.32% | 6.46% | 0.00% | 0.00 | 387 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 4.75% | 5.88% | 1.66% | 7.63% | 0.95% | -0.11 | 3,328 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.29% | 6.64% | 3.58% | 11.14% | 0.97% | 0.06% | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.76%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8659
- שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,328 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.10%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.86%
- מדד שארפ: -0.11
- נכסים לא סחירים: 30.04%
- נכסים בארץ: 78.39%
- חשיפה למט"ח: 10.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.45%
- הלוואות: 15.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.17%
- קרנות נאמנות: 0.48%
- נכסים אחרים: 10.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.