הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול מניות	9.26%	40.49%	60.66%	0.80%	0.82	2,656	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות	8.23%	38.24%	60.91%	0.87%	0.88	682	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל-מניות	6.76%	38.63%	64.98%	0.87%	0.81	2,373	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות	6.62%	47.05%	77.03%	0.86%	1.10	560	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות	5.72%	39.44%	63.06%	0.73%	0.79	1,502	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	איילון מסלול מניות	5.67%	28.88%	47.78%	0.82%	0.70	64	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.81%	32.85%	53.83%	0.85%	0.74%	1,009

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.91%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,502(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.07%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 60.64%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.88%
• מדד שארפ: 0.79

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.83%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.96%
• פיקדונות: 0.89%
• מזומנים ושווי מזומנים: 25.91%
• קרנות נאמנות: 4.59%
• נכסים אחרים: -0.17%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022