הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול מניות	2.20%	40.74%	50.94%	0.80%	0.69	2,603	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות	2.10%	35.16%	51.21%	0.87%	0.72	646	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות	0.82%	46.25%	66.49%	0.86%	0.91	522	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	איילון מסלול מניות	0.45%	30.19%	41.40%	0.82%	0.59	62	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	0.25%	32.53%	51.88%	0.90%	0.63	419	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות	-0.48%	41.53%	54.71%	0.73%	0.68	1,502	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.82%	32.89%	46.00%	0.85%	0.61%	983

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,502(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.69%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.09%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.17%
• מדד שארפ: 0.68

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.80%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.40%
• פיקדונות: 0.87%
• מזומנים ושווי מזומנים: 27.40%
• קרנות נאמנות: 4.48%
• נכסים אחרים: 0.05%

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2022