הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר, ללא השקעה במניות. למעבר מהיר לכל פוליסת
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.45%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.86%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.90%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

השוואת תשואות בין "הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח 0.29% 8.82% 15.90% 0.84% 0.69 828 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח 0.12% 4.99% 11.92% 0.98% 0.45 1,068 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול אג"ח ללא מניות -0.05% 5.02% 12.05% 0.90% 0.57 1,293 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 איילון מסלול אג"ח -0.11% 4.97% 10.47% 0.88% 0.48 103 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל-אג"ח -0.13% 6.84% 12.49% 1.04% 0.62 2,545 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח -0.92% 5.83% 11.62% 0.85% 0.46 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.13% 6.08% 12.41% 0.92% 0.55% 989

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 828(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.54%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.39%
  • מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.72%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.45%
  • פיקדונות: 0.37%
  • הלוואות: 6.69%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.04%
  • קרנות נאמנות: 2.34%
  • נכסים אחרים: 3.47%

למעלה!