הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: 0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 0.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח | 6.09% | 3.49% | 8.67% | 0.96% | -0.02 | 858 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון מסלול אג"ח | 5.87% | 1.53% | 6.94% | 0.80% | -0.13 | 118 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח | 5.85% | 4.29% | 13.77% | 0.81% | 0.16 | 928 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח | 5.63% | 1.14% | 8.67% | 0.95% | -0.09 | 3,779 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל-אג"ח | 5.40% | 4.01% | 11.58% | 1.29% | 0.09 | 2,303 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | איי.די.איי. מסלול אג"ח | 4.97% | 7.62% | 16.86% | 1.01% | 0.31 | 78 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.41% | 3.35% | 10.52% | 0.96% | 0.02% | 1,295 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.44%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
- שם פוליסה: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 928 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.33%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.11%
- מדד שארפ: 0.16
- נכסים לא סחירים: 12.66%
- נכסים בארץ: 83.71%
- חשיפה למט"ח: 13.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.30%
- הלוואות: 6.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.04%
- קרנות נאמנות: 1.82%
- נכסים אחרים: 3.99%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.