הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2:
- תשואה בחודש פברואר: -1.82%
- תשואה מתחילת השנה: 0.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.71%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות | -3.92% | 5.10% | 13.77% | 1.01% | 0.29 | 10,899 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | -5.69% | 2.32% | 9.71% | 1.05% | 0.10 | 211 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.81% | 3.71% | 11.74% | 1.03% | 0.20% | 5,555 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.89%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 211 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.98%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.32%
- מדד שארפ: 0.1
- נכסים לא סחירים: 0.02%
- נכסים בארץ: 86.86%
- חשיפה למט"ח: 14.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 0.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.