אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 2.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.25%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח | 6.27% | 4.41% | 16.25% | 1.05% | 0.24 | 192 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 3.37% | 4.83% | 15.30% | 1.01% | 0.18 | 76 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס אשראי ואג"ח | 3.32% | 2.69% | 11.55% | 0.81% | 0.02 | 942 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 3.22% | 1.28% | 6.27% | 0.96% | -0.16 | 836 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 3.17% | 0.28% | 6.79% | 0.95% | -0.20 | 3,489 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 2.19% | -1.00% | 4.21% | 0.80% | -0.32 | 116 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.36% | 1.77% | 9.35% | 0.92% | -0.08% | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.91%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 192 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.69%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.63%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.16%
- מדד שארפ: 0.24
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 88.34%
- חשיפה למט"ח: 13.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.28%
- קרנות נאמנות: 3.75%
- נכסים אחרים: 0.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.