הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.09%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.90%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.61%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.28%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות 3.70% 15.30% 24.17% 1.02% 1.05 11,723 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 2.90% 13.61% 21.28% 1.04% 0.76 251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.30% 14.46% 22.73% 1.03% 0.91% 5,987

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 251(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.24%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.97%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.44%
  • מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.18%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 55.31%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.35%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.94%
  • נכסים אחרים: 0.09%

למעלה!