הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.82%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.71%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות -3.92% 5.10% 13.77% 1.01% 0.29 10,899 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -5.69% 2.32% 9.71% 1.05% 0.10 211 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.81% 3.71% 11.74% 1.03% 0.20% 5,555

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 211 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.96%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.98%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.32%
  • מדד שארפ: 0.1
  • נכסים לא סחירים: 0.02%
  • נכסים בארץ: 86.86%
  • חשיפה למט"ח: 14.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.58%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.15%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%
  • קרנות נאמנות: 1.94%
  • נכסים אחרים: 0.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!