הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2:
- תשואה בחודש מרץ: -0.09%
- תשואה מתחילת השנה: -2.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.28%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות | 3.70% | 15.30% | 24.17% | 1.02% | 1.05 | 11,723 |
![]() |
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 2.90% | 13.61% | 21.28% | 1.04% | 0.76 | 251 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.30% | 14.46% | 22.73% | 1.03% | 0.91% | 5,987 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.40%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 251(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.97%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.44%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 55.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.94%
- נכסים אחרים: 0.09%