הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.23%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.59%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 5.81% 6.64% 17.59% 1.05% 0.29 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות 3.80% 6.45% 18.77% 0.91% 0.31 10,262 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.81% 6.55% 18.18% 0.98% 0.30% 5,229

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 196 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.29%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.86%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.81%
  • מדד שארפ: 0.29
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 87.27%
  • חשיפה למט"ח: 13.81%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.35%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.86%
  • קרנות נאמנות: 2.00%
  • נכסים אחרים: 0.09%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!