הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.25%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.36%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.35%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.92%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות -4.62% 5.73% 14.96% 1.02% 0.42 11,036 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -6.81% 3.35% 10.92% 1.04% 0.23 223 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.72% 4.54% 12.94% 1.03% 0.33% 5,630

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 223 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.88%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.38%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.17%
  • מדד שארפ: 0.23
  • נכסים לא סחירים: 0.39%
  • נכסים בארץ: 88.85%
  • חשיפה למט"ח: 12.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 54.91%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.95%
  • קרנות נאמנות: 1.07%
  • נכסים אחרים: 0.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!