הפניקס אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי ואג"ח - 47", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.65%
- תשואה מתחילת השנה: 5.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.58%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 6.96% | 9.36% | 23.57% | 28.28% | 1.02% | 0.74 | 175 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 5.18% | 8.35% | 16.76% | 24.97% | 0.99% | 0.71 | 72 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 6.03% | 8.15% | 15.55% | 14.57% | 0.79% | 0.14 | 165 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | 6.66% | 8.06% | 15.19% | 14.19% | 0.86% | 0.17 | 1,493 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס אשראי ואג"ח | 5.49% | 7.19% | 17.66% | 18.58% | 0.80% | 0.35 | 1,583 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 5.31% | 7.14% | 16.33% | 17.95% | 0.92% | 0.27 | 794 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.16% | 6.08% | 17.29% | 18.67% | 0.91% | 0.35% | 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
- שם פוליסה: הפניקס אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,583 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.96%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 10.03%
- נכסים בארץ: 83.47%
- חשיפה למט"ח: 9.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.73%
- פיקדונות: -0.07%
- הלוואות: 3.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.97%
- קרנות נאמנות: 1.17%
- נכסים אחרים: 3.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.