הפניקס אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי ואג"ח - 47", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אפריל: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 1.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.07%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 1.49% | 7.50% | 10.08% | 24.17% | 0.99% | 0.63 | 71 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 0.87% | 7.12% | 11.75% | 24.88% | 1.02% | 0.50 | 179 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל-אשראי ואג"ח | 1.63% | 6.82% | 10.66% | 15.36% | 1.00% | 0.22 | 2,466 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס אשראי ואג"ח | 1.75% | 6.76% | 10.36% | 17.07% | 0.80% | 0.26 | 1,315 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 1.65% | 6.53% | 8.90% | 15.01% | 0.92% | 0.14 | 820 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 1.66% | 6.40% | 6.87% | 11.11% | 0.79% | -0.05 | 132 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.55% | 6.61% | 9.24% | 16.29% | 0.91% | 0.20% | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
- שם פוליסה: הפניקס אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,315 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.46%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.08%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.20%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: 10.80%
- נכסים בארץ: 81.95%
- חשיפה למט"ח: 10.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.81%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.36%
- הלוואות: 4.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.57%
- קרנות נאמנות: 1.29%
- נכסים אחרים: 3.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.