הפניקס אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי ואג"ח - 47", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.69%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.02%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.59%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 4.86% 8.63% 18.43% 25.02% 1.02% 0.61 176 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 3.58% 7.89% 13.41% 22.28% 0.99% 0.57 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 4.30% 7.22% 11.85% 11.88% 0.79% 0.02 147 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל-אשראי ואג"ח 3.97% 6.96% 14.59% 15.12% 1.00% 0.22 2,410 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול אשראי ואג"ח 4.76% 6.95% 11.67% 11.89% 0.86% 0.02 1,464 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס אשראי ואג"ח 4.02% 6.87% 14.57% 16.59% 0.80% 0.26 1,499 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.28% 6.93% 13.73% 16.01% 0.91% 0.22% 1,031

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,499 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.51%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.29%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.01%
  • מדד שארפ: 0.26
  • נכסים לא סחירים: 10.34%
  • נכסים בארץ: 82.93%
  • חשיפה למט"ח: 10.01%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.18%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.34%
  • פיקדונות: -0.07%
  • הלוואות: 4.20%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.84%
  • קרנות נאמנות: 1.16%
  • נכסים אחרים: 3.12%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!