איי. די. איי. מסלול מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "איי. די. איי. מסלול מניות - 12895", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איי. די. איי. מסלול מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות איי. די. איי. מסלול מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.74%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.20%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.20%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "איי. די. איי. מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 1.55% 16.60% 27.77% 78.80% 0.77% 0.88 112 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מניות 0.05% 16.32% 24.29% 87.52% 0.73% 0.82 2,798 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איי. די. איי. מסלול מניות 0.47% 16.20% 25.20%   0.72% 0.00 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מסלול מניות -0.32% 15.73% 27.72% 84.17% 0.94% 0.85 4,033 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול מניות 0.18% 14.96% 21.43% 83.24% 0.74% 0.79 3,073 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.46% 14.60% 31.23% 87.94% 0.84% 1.00 1,164 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.60% 14.54% 25.69% 80.09% 0.81% 0.82% 1,229

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12895
  • שם פוליסה: איי. די. איי. מסלול מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 28 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 82.37%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.97%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.35%
  • מדד שארפ:
  • נכסים בארץ: 99.21%
  • חשיפה למט"ח: 6.35%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.27%
  • קרנות נאמנות: 6.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!