- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.15%
- תשואה מתחילת השנה: -1.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.74%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 217 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.28%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.45%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.80%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.57%