הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
• שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 269 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.73%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.30%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.98%
• מדד שארפ: 1.03

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.36%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.78%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.23%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.06%
• קרנות נאמנות: 0.48%
• נכסים אחרים: -0.06%