הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
• שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 215 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.25%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.72%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.60%
• מדד שארפ: 0.78

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.04%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.64%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.18%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.44%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.70%