הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
• שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 246 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.04%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.90%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.02%
• מדד שארפ: 1.03

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.77%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.25%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.71%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.80%
• קרנות נאמנות: 0.32%
• נכסים אחרים: -0.01%