- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: -1.53%
- תשואה מתחילת השנה: -5.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.76%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 194 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.22%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.45%