הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
המסלול סגור למצטרפים חדשים
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - 9600", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:
- תשואה בחודש אפריל: 3.44%
- תשואה מתחילת השנה: 3.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 46.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.93%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2025) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון- כללי | 5.90% | 23.16% | 52.51% | 54.94% | 0.84% | 1.35 | 3,465 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 5.72% | 21.71% | 45.11% | 47.79% | 0.89% | 1.16 | 13,544 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 5.77% | 21.58% | 46.96% | 41.74% | 0.84% | 1.10 | 2,666 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה-קרן י' חדשה | 4.49% | 20.33% | 44.62% | 46.18% | 0.88% | 1.08 | 11,604 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אי.די.אי.-כללי | 4.79% | 19.86% | 46.49% | 40.25% | 0.82% | 1.07 | 187 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 3.62% | 17.95% | 46.53% | 44.11% | 0.93% | 1.04 | 292 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.06% | 16.03% | 44.11% | 44.47% | 0.93% | 1.07% | 9,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 04/2026 | 3.44 | 3.41 |
| 03/2026 | -2.23 | -2.51 |
| 02/2026 | 0.11 | 0.52 |
| 01/2026 | 2.35 | 1.66 |
| 12/2025 | 0.70 | 0.73 |
| 11/2025 | 1.07 | 0.86 |
| 10/2025 | 1.28 | 1.29 |
| 09/2025 | 2.11 | 1.92 |
| 08/2025 | 0.92 | 0.71 |
| 07/2025 | 0.74 | 1.23 |
| 06/2025 | 3.72 | 2.79 |
| 05/2025 | 2.55 | 2.26 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 292 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.35%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.01%
- מדד שארפ: 1.04
- נכסים לא סחירים: 0.36%
- נכסים בארץ: 73.43%
- חשיפה למט"ח: 24.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.22%
- קרנות נאמנות: 11.60%
- נכסים אחרים: 0.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.