הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.45%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.18%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.95%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -3.77% 18.61% 30.22% 0.80% 0.71 4,385 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה כללי -4.14% 18.40% 33.18% 0.96% 0.69 19,575 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -4.62% 15.50% 29.30% 0.92% 0.61 14,943 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול כללי -4.68% 13.30% 24.91% 0.92% 0.56 23,022 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון- כללי -4.96% 12.69% 23.38% 0.94% 0.52 1,367 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -8.41% 8.18% 17.95% 0.98% 0.33 270 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.02% 12.20% 24.60% 0.92% 0.51% 9,803

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 270 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.12%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.98%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.82%
  • מדד שארפ: 0.33
  • נכסים לא סחירים: -0.02%
  • נכסים בארץ: 72.61%
  • חשיפה למט"ח: 22.82%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.01%
  • קרנות נאמנות: 3.10%
  • נכסים אחרים: 0.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!