הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.81%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.94%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול כללי 6.41% 22.39% 36.18% 0.92% 1.03 24,070 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה כללי 5.80% 28.06% 43.80% 0.96% 1.11 19,631 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 5.39% 25.02% 40.72% 0.92% 1.05 14,999 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל - כללי 5.20% 22.50% 36.29% 1.09% 0.99 35,679 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון- כללי 4.93% 20.78% 32.66% 0.94% 0.94 1,462 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 1.25% 18.15% 27.94% 0.98% 0.74 288 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.73% 20.14% 32.53% 0.92% 0.88% 10,282

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 288(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.34%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.47%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.62%
  • מדד שארפ: 0.74

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.54%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.30%
  • נכסים אחרים: 0.04%

למעלה!