הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש יוני: -2.11%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.20%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.01%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.54%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול כללי -0.35% 16.50% 29.62% 0.92% 0.74 23,086 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה כללי -0.98% 22.23% 37.12% 0.96% 0.84 18,977 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.02% 19.06% 33.79% 0.92% 0.77 14,761 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 איילון- כללי -1.19% 15.47% 27.04% 0.94% 0.67 1,389 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל - כללי -1.31% 16.92% 30.16% 1.09% 0.72 34,165 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -5.01% 12.13% 21.54% 0.98% 0.47 273 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.89% 14.27% 26.22% 0.92% 0.60% 9,832

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 273(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.59%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.67%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.53%
  • מדד שארפ: 0.47

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.74%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.37%
  • נכסים אחרים: -0.09%

למעלה!