- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 5.39%
- תשואה מתחילת השנה: 3.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11,944 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.02%
- מדד שארפ: 0.83
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.73%
- פיקדונות: 0.57%
- הלוואות: 9.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.40%
- קרנות נאמנות: 4.36%
- נכסים אחרים: 15.22%