הפניקס מסלול השקעה כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11,775 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.45%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.07%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.78%
• מדד שארפ: 1.46

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.09%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.28%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.20%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.43%
• פיקדונות: 0.67%
• הלוואות: 8.17%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.40%
• קרנות נאמנות: 4.89%
• נכסים אחרים: 11.86%