הפניקס מסלול השקעה כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול כללי	6.41%	22.39%	36.18%	0.92%	1.03	24,070	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס מסלול השקעה כללי	5.80%	28.06%	43.80%	0.96%	1.11	19,631	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	5.39%	25.02%	40.72%	0.92%	1.05	14,999	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מגדל - כללי	5.20%	22.50%	36.29%	1.09%	0.99	35,679	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	איילון- כללי	4.93%	20.78%	32.66%	0.94%	0.94	1,462	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה-קרן י' חדשה	4.81%	20.60%	34.71%	1.00%	0.90	11,389	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.73%	20.14%	32.53%	0.92%	0.88%	10,282

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.08%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 19,631(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.13%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.62%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.28%
• מדד שארפ: 1.11

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.38%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.86%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.80%
• פיקדונות: 1.69%
• הלוואות: 12.61%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.24%
• קרנות נאמנות: 3.55%
• נכסים אחרים: 12.72%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022