הפניקס מסלול השקעה כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול כללי	2.33%	21.33%	31.69%	0.92%	0.86	23,556	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס מסלול השקעה כללי	2.00%	27.80%	39.77%	0.96%	0.97	19,397	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מגדל - כללי	1.61%	22.04%	32.57%	1.09%	0.85	35,023	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	איילון- כללי	1.38%	20.08%	29.08%	0.94%	0.79	1,426	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	1.30%	24.11%	36.35%	0.92%	0.90	14,918	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה-קרן י' חדשה	0.78%	18.44%	29.91%	1.00%	0.73	11,127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.04%	18.92%	28.39%	0.92%	0.72%	10,073

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.96%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 19,397(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.47%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.98%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.75%
• מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.27%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.90%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.31%
• פיקדונות: 1.27%
• הלוואות: 13.24%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.01%
• קרנות נאמנות: 3.59%
• נכסים אחרים: 13.36%

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2022