הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 3.22%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.59%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.87%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%

השוואת תשואות בין "הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 588 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.02%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.03%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.12%
  • מדד שארפ: 0.61

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.65%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
  • פיקדונות: 0.36%
  • הלוואות: 5.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.28%
  • קרנות נאמנות: 1.75%
  • נכסים אחרים: 1.71%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!