מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.56%
- תשואה מתחילת השנה: 2.84%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.51%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 13.01% | 8.74% | 20.43% | 0.47% | 0.37 | 1,023 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 11.07% | 14.77% | 0.67% | 0.00 | 658 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 10.30% | 12.42% | 26.37% | 0.65% | 0.61 | 4,194 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 9.91% | 12.01% | 29.05% | 0.51% | 0.64 | 3,762 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 7.77% | 10.86% | 24.75% | 0.61% | 0.54 | 8,374 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.41% | 11.76% | 25.15% | 0.58% | 0.54% | 3,602 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 874
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,762 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.59%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.33%
- מדד שארפ: 0.64
- נכסים לא סחירים: 27.44%
- נכסים בארץ: 60.70%
- חשיפה למט"ח: 17.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.02%
- הלוואות: 8.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.14%
- קרנות נאמנות: 3.88%
- נכסים אחרים: 17.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.