הראל אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.29%
- תשואה מתחילת השנה: 0.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.63%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | -1.54% | 0.68% | 0.00 | 510 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל אג"ח עד 25% מניות | -3.33% | 9.95% | 18.04% | 0.63% | 0.45 | 8,648 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.42% | 8.60% | 18.20% | 0.66% | 0.40 | 3,989 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | -4.23% | 11.35% | 19.14% | 0.50% | 0.43 | 3,771 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | -6.34% | 0.06% | 9.07% | 0.40% | 0.04 | 69 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.77% | 7.49% | 16.11% | 0.57% | 0.33% | 3,397 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.44%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,648 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.34%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.55%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 39.60%
- נכסים בארץ: 73.69%
- חשיפה למט"ח: 17.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.71%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 17.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.30%
- קרנות נאמנות: 1.37%
- נכסים אחרים: 14.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.