הראל אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.21%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.05%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.41%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.65%

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות -2.21%     0.68% 0.00 415 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל אג"ח עד 25% מניות -3.05% 11.17% 20.41% 0.65% 0.63 8,980 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות -4.45% 8.74% 18.63% 0.68% 0.50 4,159 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות -5.25% 11.40% 21.80% 0.52% 0.57 3,887 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות -9.18% 0.52% 10.10% 0.39% 0.12 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.83% 7.96% 17.74% 0.58% 0.46% 3,498

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 101
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/04/1979

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,980 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.99%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.97%
  • מדד שארפ: 0.63
  • נכסים לא סחירים: 39.22%
  • נכסים בארץ: 74.87%
  • חשיפה למט"ח: 16.18%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.36%
  • פיקדונות: 0.04%
  • הלוואות: 18.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.13%
  • קרנות נאמנות: 1.38%
  • נכסים אחרים: 13.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!