הראל אג"ח עד 25% מניות

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל אג"ח עד 25% מניות	4.42%	17.88%	27.47%	0.65%	1.05	9,397	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות	3.45%			0.68%	0.00	346	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	3.44%	16.25%	25.39%	0.68%	0.93	4,406	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות	3.38%	19.45%	30.36%	0.52%	1.05	4,095	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	-0.57%	10.10%	19.05%	0.39%	0.55	54	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.82%	12.74%	20.45%	0.58%	0.72%	3,660

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 101
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/04/1979

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 9,397(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.24%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.15%
• מדד שארפ: 1.05

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.01%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.88%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.52%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.55%
• פיקדונות: 0.06%
• הלוואות: 17.32%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.88%
• קרנות נאמנות: 2.17%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022