הראל אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.38%
- תשואה מתחילת השנה: -2.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.65%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 4.42% | 17.88% | 27.47% | 0.65% | 1.05 | 9,397 |
![]() |
2 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 3.45% | 0.68% | 0.00 | 346 |
![]() |
||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 3.44% | 16.25% | 25.39% | 0.68% | 0.93 | 4,406 |
![]() |
4 | מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות | 3.38% | 19.45% | 30.36% | 0.52% | 1.05 | 4,095 |
![]() |
5 | מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | -0.57% | 10.10% | 19.05% | 0.39% | 0.55 | 54 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.82% | 12.74% | 20.45% | 0.58% | 0.72% | 3,660 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,397(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.15%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.55%
- פיקדונות: 0.06%
- הלוואות: 17.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.88%
- קרנות נאמנות: 2.17%