מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.59%
- תשואה מתחילת השנה: 0.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.4%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | -1.54% | 0.68% | 0.00 | 510 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל אג"ח עד 25% מניות | -3.33% | 9.95% | 18.04% | 0.63% | 0.45 | 8,648 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.42% | 8.60% | 18.20% | 0.66% | 0.40 | 3,989 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | -4.23% | 11.35% | 19.14% | 0.50% | 0.43 | 3,771 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | -6.34% | 0.06% | 9.07% | 0.40% | 0.04 | 69 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.77% | 7.49% | 16.11% | 0.57% | 0.33% | 3,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.57%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1692
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 69 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 84.92%
- מדד שארפ: 0.04
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 53.69%
- חשיפה למט"ח: 73.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 65.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.11%
- נכסים אחרים: -0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.