מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.03%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.80%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 874
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,887 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.15%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.39%
  • מדד שארפ: 0.57
  • נכסים לא סחירים: 25.71%
  • נכסים בארץ: 71.70%
  • חשיפה למט"ח: 11.82%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.17%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.83%
  • פיקדונות: 0.46%
  • הלוואות: 8.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.97%
  • קרנות נאמנות: 2.22%
  • נכסים אחרים: 16.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!