מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.63%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.35%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.5%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות -1.54%     0.68% 0.00 510 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל אג"ח עד 25% מניות -3.33% 9.95% 18.04% 0.63% 0.45 8,648 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות -3.42% 8.60% 18.20% 0.66% 0.40 3,989 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות -4.23% 11.35% 19.14% 0.50% 0.43 3,771 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות -6.34% 0.06% 9.07% 0.40% 0.04 69 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.77% 7.49% 16.11% 0.57% 0.33% 3,397

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 874
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,771 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.63%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.45%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 27.03%
  • נכסים בארץ: 66.89%
  • חשיפה למט"ח: 16.47%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.62%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.99%
  • פיקדונות: 0.51%
  • הלוואות: 9.20%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.81%
  • קרנות נאמנות: 2.93%
  • נכסים אחרים: 15.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!