- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.86%
- תשואה מתחילת השנה: -9.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8563
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/07/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,699(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 83.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.83%
- מדד שארפ: 0.42
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.3%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.03%
- פיקדונות: -0.23%
- הלוואות: 0.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 49.86%
- קרנות נאמנות: 0.26%