- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 1.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 70.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.7%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8563
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/07/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,210(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.59%
- מדד שארפ: 0.86
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.47%
- פיקדונות: -6.67%
- הלוואות: 0.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 56.45%
- קרנות נאמנות: 0.29%