- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -6.50%
- תשואה מתחילת השנה: -5.4%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.1%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8563
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/07/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,686(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.78%
- מדד שארפ: 1.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.7%
- פיקדונות: -3.75%
- הלוואות: 0.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 42.95%
- קרנות נאמנות: 0.57%