- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 6.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.1%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.28%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 418
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,249(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.58%
- מדד שארפ: 1.07
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.99%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.87%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.62%
- קרנות נאמנות: 3.87%