- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.56%
- תשואה מתחילת השנה: 6.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.22%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 418
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,166(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.6%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.42%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.6%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.07%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.95%
- קרנות נאמנות: 2.56%