אחים ואחיות - מסלול כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אחים ואחיות - מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.62%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.84%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.80%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.28%

השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 6.57% 25.40% 36.92% 0.59% 0.96 4,853 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי 6.19% 23.15% 35.36% 0.62% 1.05 13,162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות כללי 6.12% 21.96% 33.96% 0.69% 1.00 9,635 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור השתלמות כללי 5.57% 43.20%   0.71% 0.00 8,362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 5.44% 25.46% 37.48% 0.62% 1.14 7,969 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 אחים ואחיות - מסלול כללי 1.09% 16.40% 27.80% 0.28% 0.79 2,104 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.61% 19.18% 28.19% 0.45% 0.80% 5,813

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 418
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,104(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.85%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.27%
  • מדד שארפ: 0.79

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.95%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.73%
  • הלוואות: 4.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.54%
  • קרנות נאמנות: 3.78%

למעלה!