- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.48%
- תשואה מתחילת השנה: 5.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.9%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.38%
השוואת תשואות בין "רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,478(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.75%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.95%
- מדד שארפ: 0.89
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.42%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 2.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.58%
- קרנות נאמנות: 1.63%