- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 6.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.38%
השוואת תשואות בין "רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,512(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.39%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.71%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.97%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 3.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.96%
- קרנות נאמנות: 1.64%