- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.66%
- תשואה מתחילת השנה: 10.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.5%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.38%
השוואת תשואות בין "רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,657(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.54%
- מדד שארפ: 1.12
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.27%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 3.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.99%
- קרנות נאמנות: 1.22%