- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 6.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.32%
השוואת תשואות בין "רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,969(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.18%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.85%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.91%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 5.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.8%
- קרנות נאמנות: 2.5%