- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.42%
השוואת תשואות בין "רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,337(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.33%
- מדד שארפ: 1.1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.91%
- פיקדונות: 0.04%
- הלוואות: 2.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.42%
- קרנות נאמנות: 1.59%