- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.15%
- תשואה מתחילת השנה: 3.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.38%
השוואת תשואות בין "רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,409(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.69%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.29%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 2.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.03%
- קרנות נאמנות: 1.47%