- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב שונות. אין השקעה במניות
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: -0.33%
- תשואה מתחילת השנה: -1.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.72%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 199
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 243(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.81%
- מדד שארפ: 0.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 8.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.02%
- קרנות נאמנות: 5.2%