ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח - 1319", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: שימו לב: קרן ההשתלמות מחזיקה חשיפה נמוכה למניות מעת לעת.
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מאי: -0.02%
- תשואה מתחילת השנה: 1.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.7%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 2.81% | 9.70% | 0.65% | 0.00 | 286 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 1.60% | 7.21% | 14.36% | 17.66% | 0.70% | 0.38 | 150 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 1.94% | 7.15% | 8.70% | 9.56% | 0.59% | -0.18 | 307 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 1.65% | 7.04% | 11.20% | 14.00% | 0.58% | 0.14 | 387 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 1.51% | 6.62% | 13.99% | 21.86% | 0.56% | 0.65 | 821 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 1.68% | 5.95% | 11.80% | 16.24% | 0.70% | 0.23 | 607 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.54% | 6.12% | 10.02% | 11.40% | 0.44% | -0.10% | 208 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1319
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/05/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 607 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.21%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 7.16%
- נכסים בארץ: 87.13%
- חשיפה למט"ח: 13.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.77%
- פיקדונות: -0.05%
- הלוואות: 1.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.24%
- קרנות נאמנות: 0.12%
- נכסים אחרים: 4.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.