- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: שימו לב: קרן ההשתלמות מחזיקה חשיפה נמוכה למניות מעת לעת.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: 0.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.9%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1319
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/05/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 380(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.25%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.11%
- פיקדונות: 3.49%
- הלוואות: 3.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.08%