רום ספיר מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות רום ספיר מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.62%
  • תשואה מתחילת השנה: -16.89%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -16.89%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.00%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.36%

השוואת תשואות בין "רום ספיר מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות -14.38% 14.38% 29.70% 0.57% 0.34 1,177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות מניות -14.43% 40.94%   0.73% 0.00 4,365 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות מניות -14.63% 14.39% 30.88% 0.52% 0.35 694 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל השתלמות מניות -14.66% 11.98% 31.32% 0.53% 0.32 1,331 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות-מניות -14.98% 9.38% 29.64% 0.48% 0.31 421 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 רום ספיר מניות -16.89% 5.90% 21.00% 0.36% 0.22 24 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -15.20% 12.06% 28.28% 0.52% 0.29% 1,086

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
  • מספר קופה: 1258
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 13/11/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 24 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.22%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.32%
  • מדד שארפ: 0.22
  • נכסים לא סחירים: -1.71%
  • נכסים בארץ: 57.39%
  • חשיפה למט"ח: 30.79%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.39%
  • קרנות נאמנות: 1.05%
  • נכסים אחרים: -1.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!