מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב שונות. אין השקעה במניות
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.21%
- תשואה מתחילת השנה: 1.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 11.32% | 13.93% | 0.43% | 0.00 | 409 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 6.05% | 5.58% | 9.26% | 0.74% | 0.07 | 151 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.31% | 8.42% | 17.47% | 0.55% | 0.43 | 590 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 3.83% | 4.82% | 15.59% | 0.70% | 0.19 | 649 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 3.77% | 1.30% | 7.34% | 0.59% | -0.12 | 90 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.64% | 0.61% | 7.79% | 0.62% | -0.13 | 433 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.09% | 2.53% | 7.00% | 0.46% | -0.20% | 178 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 199
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 433 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.43%
- מדד שארפ: -0.13
- נכסים לא סחירים: 21.80%
- נכסים בארץ: 81.61%
- חשיפה למט"ח: 10.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.28%
- הלוואות: 14.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.48%
- קרנות נאמנות: 0.82%
- נכסים אחרים: 5.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.