כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד:
- תשואה בחודש יוני: 0.33%
- תשואה מתחילת השנה: -2.90%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד | 0.49% | 9.02% | 15.86% | 0.61% | 0.72 | 178 |
![]() |
2 | כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | -0.60% | 5.03% | 11.75% | 0.58% | 0.53 | 267 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.06% | 7.03% | 13.81% | 0.60% | 0.63% | 222 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.55%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 267(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.77%
- מדד שארפ: 0.53
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.05%
- פיקדונות: 0.08%
- הלוואות: 8.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.07%
- קרנות נאמנות: 2.63%