כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.22%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.31%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.55%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד -2.98% 5.29% 13.77% 0.61% 0.54 183 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד -4.23% 1.16% 8.55% 0.58% 0.25 263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.61% 3.23% 11.16% 0.60% 0.40% 223

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1348
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 263 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.24%
  • מדד שארפ: 0.25
  • נכסים לא סחירים: 14.12%
  • נכסים בארץ: 90.12%
  • חשיפה למט"ח: 4.85%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.41%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.17%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.70%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • פיקדונות: 0.07%
  • הלוואות: 8.98%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.56%
  • קרנות נאמנות: 2.61%
  • נכסים אחרים: 1.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!