כלל השתלמות אשראי ואג"ח
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: -0.11%
- תשואה מתחילת השנה: 1.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 11.32% | 13.93% | 0.43% | 0.00 | 409 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 6.05% | 5.58% | 9.26% | 0.74% | 0.07 | 151 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.31% | 8.42% | 17.47% | 0.55% | 0.43 | 590 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 3.83% | 4.82% | 15.59% | 0.70% | 0.19 | 649 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 3.77% | 1.30% | 7.34% | 0.59% | -0.12 | 90 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.04% | 2.81% | 8.64% | 0.58% | -0.12 | 228 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.09% | 2.53% | 7.00% | 0.46% | -0.20% | 178 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 228 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.73%
- מדד שארפ: -0.12
- נכסים לא סחירים: 14.92%
- נכסים בארץ: 73.48%
- חשיפה למט"ח: 7.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.71%
- פיקדונות: 0.25%
- הלוואות: 7.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.64%
- קרנות נאמנות: 5.57%
- נכסים אחרים: 4.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.