כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד:
- תשואה בחודש מרץ: 0.67%
- תשואה מתחילת השנה: 1.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מגדל השתלמות אג"ח | 6.18% | 2.48% | 9.73% | 0.62% | 0.01 | 447 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 6.09% | 9.87% | 18.85% | 0.55% | 0.60 | 586 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 5.95% | 3.79% | 13.26% | 0.66% | 0.15 | 741 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 5.53% | 6.19% | 12.99% | 0.73% | 0.25 | 292 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אג"ח | 5.38% | 2.44% | 8.93% | 0.52% | -0.03 | 164 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | 4.74% | 4.11% | 10.31% | 0.58% | 0.03 | 243 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.40% | 2.90% | 8.10% | 0.45% | -0.09% | 166 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 243 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 11.82%
- מדד שארפ: 0.03
- נכסים לא סחירים: 13.98%
- נכסים בארץ: 89.37%
- חשיפה למט"ח: 5.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.05%
- הלוואות: 7.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.16%
- קרנות נאמנות: 2.90%
- נכסים אחרים: 3.49%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.