כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד:
- תשואה בחודש פברואר: -1.52%
- תשואה מתחילת השנה: -0.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | -1.43% | 4.03% | 13.29% | 0.58% | 0.43 | 174 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | -3.37% | -0.68% | 7.07% | 0.57% | 0.03 | 262 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.40% | 1.68% | 10.18% | 0.58% | 0.23% | 218 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.97%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 262 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.70%
- מדד שארפ: 0.03
- נכסים לא סחירים: 12.84%
- נכסים בארץ: 88.99%
- חשיפה למט"ח: 4.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
- פיקדונות: 0.38%
- הלוואות: 7.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.66%
- קרנות נאמנות: 2.73%
- נכסים אחרים: 1.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.