ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: שימו לב: קרן ההשתלמות מחזיקה חשיפה נמוכה למניות מעת לעת.
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.47%
- תשואה מתחילת השנה: 1.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 11.32% | 13.93% | 0.43% | 0.00 | 409 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 6.05% | 5.58% | 9.26% | 0.74% | 0.07 | 151 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.31% | 8.42% | 17.47% | 0.55% | 0.43 | 590 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 3.83% | 4.82% | 15.59% | 0.70% | 0.19 | 649 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 3.77% | 1.30% | 7.34% | 0.59% | -0.12 | 90 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 3.44% | 5.61% | 11.89% | 0.73% | 0.10 | 309 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.09% | 2.53% | 7.00% | 0.46% | -0.20% | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1319
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/05/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 309 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.40%
- מדד שארפ: 0.1
- נכסים לא סחירים: 9.59%
- נכסים בארץ: 84.06%
- חשיפה למט"ח: 17.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
- פיקדונות: -0.22%
- הלוואות: 1.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.48%
- נכסים אחרים: 4.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.